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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 956 745.00 | 7 850 346.00 | 11 106 400.00 | 18 956 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 984 696.00 | 7 850 346.00 | 11 134 350.00 | 18 984 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 731.00 | | 336 731.00 | 336 731.00 |
BZ Autres créances | 1 708 493.00 | | 1 708 493.00 | 1 708 493.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 148.00 | | 2 074 148.00 | 2 074 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 058 845.00 | 7 850 346.00 | 13 208 499.00 | 21 058 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
DH Report à nouveau | -3 668 641.00 | -5 521 694.00 | | -3 668 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 673.00 | 1 853 053.00 | | 1 865 673.00 |
DK Provisions réglementées | 6 008 019.00 | 6 729 376.00 | | 6 008 019.00 |
DL TOTAL (I) | 12 378 654.00 | 11 234 339.00 | | 12 378 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 694.00 | 429 019.00 | | 389 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 694.00 | 429 019.00 | | 389 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 138.00 | 123 242.00 | | 436 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013.00 | 138 869.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 151.00 | 706 731.00 | | 440 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 208 499.00 | 12 370 090.00 | | 13 208 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 150.00 | | 2 660 150.00 | 2 660 150.00 |
FG Production vendue services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 850.00 | | 2 675 850.00 | 2 675 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 358.00 | 721 356.00 | | 721 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 358.00 | 835 726.00 | | 721 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 358.00 | 835 726.00 | | 721 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 221.00 | 138 869.00 | | 132 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 483.00 | 3 426 672.00 | | 3 398 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 811.00 | 1 573 619.00 | | 1 532 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 673.00 | 1 853 053.00 | | 1 865 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 996 558.00 | | 27 951.00 | 18 996 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 812.00 | | 18 984 696.00 | 39 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | | 18 984 696.00 | 39 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996 558.00 | | 27 951.00 | 18 996 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266 102.00 | 584 244.00 | | 7 266 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 102.00 | 584 244.00 | | 7 266 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 729 376.00 | | 721 358.00 | 6 729 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 019.00 | | 39 326.00 | 429 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158 396.00 | | 760 683.00 | 7 158 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 721 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 138.00 | 436 138.00 | | 436 138.00 |
UX Autres créances clients | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
VB T. V. A. | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 339.00 | 1 615 339.00 | | 1 615 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 148.00 | 2 055 148.00 | | 2 055 148.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 151.00 | 440 151.00 | | 440 151.00 |