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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 12 979.00 | 12 310.00 | 25 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 419.00 | 12 979.00 | 63 440.00 | 76 419.00 |
060 Stock marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
110 Total général Actif | 94 249.00 | 12 979.00 | 81 269.00 | 94 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |