| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 422.00 | | 2 056 422.00 | 2 056 422.00 |
BZ Autres créances | 704 661.00 | | 704 661.00 | 704 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 189.00 | | 761 189.00 | 761 189.00 |
CF Disponibilités | 966 302.00 | | 966 302.00 | 966 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 153.00 | | 2 432 153.00 | 2 432 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 575.00 | | 4 488 575.00 | 4 488 575.00 |
CU Autres participations | 2 056 422.00 | | 2 056 422.00 | 2 056 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 277 083.00 | | | 2 277 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 923.00 | | | 1 869 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 807.00 | | | 4 243 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
EA Autres dettes | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 575.00 | | | 4 488 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 770.00 | | | 1 904 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 923.00 | | | 1 869 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 922.00 | | 500.00 | 2 055 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 922.00 | | 500.00 | 2 055 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |
VC Groupe et associés | 702 142.00 | | 702 142.00 | 702 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 661.00 | | 704 661.00 | 704 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 768.00 | 244 768.00 | | 244 768.00 |