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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 558.00 | 10 521.00 | 1 530 037.00 | 1 540 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 116.00 | | 559 116.00 | 559 116.00 |
BZ Autres créances | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CF Disponibilités | 172 344.00 | | 172 344.00 | 172 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 148.00 | | 800 148.00 | 800 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 706.00 | 10 521.00 | 2 330 186.00 | 2 340 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 523 579.00 | 5 544.00 | 1 518 035.00 | 1 523 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 428.00 | 1 002 628.00 | | 1 040 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 040.00 | 37 800.00 | | 185 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 969.00 | 1 067 928.00 | | 1 252 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 805.00 | 499 884.00 | | 401 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 773.00 | 571 633.00 | | 576 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 732.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 872.00 | 135 322.00 | | 97 872.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 217.00 | 1 207 580.00 | | 1 077 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 186.00 | 2 275 508.00 | | 2 330 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 902.00 | 710 085.00 | | 775 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 742.00 | | 311 121.00 | 1 435 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 305.00 | 1 535 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 305.00 | 1 540 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 765.00 | | 311 121.00 | 1 430 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 116.00 | 559 116.00 | | 559 116.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 868.00 | 98 554.00 | 301 315.00 | 399 868.00 |
VI Groupe et associés | 576 773.00 | 576 773.00 | | 576 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304.00 | 628 304.00 | | 628 304.00 |
VW T.V.A. | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 217.00 | 775 902.00 | 301 315.00 | 1 077 217.00 |