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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 027.00 | 7 127.00 | 87 900.00 | 95 027.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 424.00 | 2 173.00 | 47 252.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 146.00 | 2 173.00 | 185 973.00 | 188 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 173.00 | 9 300.00 | 273 873.00 | 283 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 208.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 208.00 | | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | 3 722.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | 3 722.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | | 3 722.00 | 5 894.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |