| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 760.00 | 3 360.00 | 5 023 400.00 | 5 026 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 2 890 677.00 | | 2 890 677.00 | 2 890 677.00 |
CF Disponibilités | 214 139.00 | | 214 139.00 | 214 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 915.00 | | 3 142 915.00 | 3 142 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 676.00 | 3 360.00 | 8 166 315.00 | 8 169 676.00 |
CU Autres participations | 5 023 400.00 | | 5 023 400.00 | 5 023 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 245 000.00 | 3 245 000.00 | | 3 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 234.00 | 25 569.00 | | 28 234.00 |
DG Autres réserves | 536 446.00 | 485 810.00 | | 536 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 344.00 | 53 301.00 | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 025.00 | 3 809 681.00 | | 3 861 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 270.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 028.00 | 4 330 680.00 | | 4 285 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 4 150.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 16 818.00 | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 305 290.00 | 4 401 919.00 | | 4 305 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 315.00 | 8 211 600.00 | | 8 166 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 285 028.00 | | | 4 285 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 5.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 5.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -5.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 245.00 | -40 216.00 | | -40 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 005.00 | 140 000.00 | | 140 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 661.00 | 86 699.00 | | 88 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 344.00 | 53 301.00 | | 51 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 760.00 | | | 5 026 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023 400.00 | | | 5 023 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 415.00 | 2 886 415.00 | | 2 886 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 285 028.00 | 4 285 028.00 | | 4 285 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 777.00 | 2 928 777.00 | | 2 928 777.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 290.00 | 4 305 290.00 | | 4 305 290.00 |