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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AP Constructions | 195 735.00 | 71 656.00 | 124 078.00 | 195 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980.00 | 19 744.00 | 3 235.00 | 22 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 012.00 | 225 713.00 | 178 299.00 | 404 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 168.00 | 323 554.00 | 306 613.00 | 630 168.00 |
BP En cours de production de services | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
BT Marchandises | 3 013 466.00 | 57 439.00 | 2 956 026.00 | 3 013 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 547.00 | 13 950.00 | 318 596.00 | 332 547.00 |
BZ Autres créances | 761 212.00 | | 761 212.00 | 761 212.00 |
CF Disponibilités | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 748.00 | 71 390.00 | 4 406 357.00 | 4 477 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 916.00 | 394 945.00 | 4 712 970.00 | 5 107 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 080.00 | 430 080.00 | | 430 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
DG Autres réserves | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DH Report à nouveau | 138 007.00 | 190 979.00 | | 138 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 266.00 | -52 972.00 | | -286 266.00 |
DL TOTAL (I) | 307 366.00 | 593 633.00 | | 307 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 163.00 | 1 072 371.00 | | 568 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 995.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 458.00 | 2 341 914.00 | | 2 808 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 125.00 | 136 326.00 | | 203 125.00 |
EA Autres dettes | 601 620.00 | 4 486.00 | | 601 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 11 281.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 603.00 | 3 672 373.00 | | 4 405 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 970.00 | 4 266 007.00 | | 4 712 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 368.00 | 3 112 878.00 | | 4 186 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 069 120.00 | | 8 069 120.00 | 8 069 120.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 911 222.00 | | 911 222.00 | 911 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 342.00 | | 8 980 342.00 | 8 980 342.00 |
FM Production stockée | | | 49 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 712 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 387 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 408.00 | 45 988.00 | | 60 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 408.00 | 45 988.00 | | 60 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 393.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 364.00 | 45 447.00 | | 58 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 588.00 | 45 840.00 | | 58 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 148.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 451.00 | 8 956 128.00 | | 9 196 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 718.00 | 9 009 101.00 | | 9 482 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 266.00 | -52 972.00 | | -286 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 440.00 | | 2 320.00 | 724 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 592.00 | 630 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 592.00 | 622 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 000.00 | | 2 320.00 | 717 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 392.00 | 79 501.00 | 38 338.00 | 282 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 952.00 | 79 501.00 | 38 338.00 | 275 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 553.00 | 57 440.00 | 80 553.00 | 80 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 553.00 | 71 391.00 | 80 553.00 | 80 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 553.00 | 71 391.00 | 80 553.00 | 80 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 391.00 | 80 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 459.00 | 2 808 459.00 | | 2 808 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 547.00 | 332 547.00 | | 332 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
VC Groupe et associés | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 496.00 | 559 496.00 | | 559 496.00 |
VI Groupe et associés | 575 995.00 | 575 995.00 | | 575 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 286 219.00 | | | 2 286 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796 288.00 | | | 2 796 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 426.00 | 299 426.00 | | 299 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 610.00 | 1 144 610.00 | 1 000.00 | 1 145 610.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 369.00 | 4 186 369.00 | | 4 186 369.00 |