| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AN Terrains | 105 933.00 | 61 489.00 | 44 444.00 | 105 933.00 |
AP Constructions | 3 274 529.00 | 1 971 382.00 | 1 303 148.00 | 3 274 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178 883.00 | 14 796 911.00 | 4 381 972.00 | 19 178 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 030.00 | 277 895.00 | 79 135.00 | 357 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 998 619.00 | 17 112 576.00 | 5 886 043.00 | 22 998 619.00 |
BT Marchandises | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 248.00 | | 1 000 248.00 | 1 000 248.00 |
BZ Autres créances | 3 488 153.00 | | 3 488 153.00 | 3 488 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 184.00 | | 4 520 184.00 | 4 520 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 518 804.00 | 17 112 576.00 | 10 406 228.00 | 27 518 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 15 258 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 796.00 | -14 108 628.00 | | -1 763 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 140.00 | -1 413 168.00 | | -1 120 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360 369.00 | -263 796.00 | | -1 360 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 103.00 | 565 086.00 | | 571 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 103.00 | 565 086.00 | | 571 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 582.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383 294.00 | 6 628 771.00 | | 8 383 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 580.00 | 725 483.00 | | 701 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 407.00 | 102 383.00 | | 181 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 232.00 | 779 344.00 | | 596 232.00 |
EA Autres dettes | 1 332 795.00 | | | 1 332 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 195 494.00 | 8 236 562.00 | | 11 195 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 228.00 | 8 537 852.00 | | 10 406 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 383 294.00 | | | 8 383 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 324.00 | | 6 008 324.00 | 6 008 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 324.00 | | 6 008 324.00 | 6 008 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571 103.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | 101.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 795.00 | | | 1 194 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 688.00 | 7 119 043.00 | | 6 716 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 828.00 | 8 532 211.00 | | 7 836 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 140.00 | -1 413 168.00 | | -1 120 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545 417.00 | | | 1 545 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 901 421.00 | | 2 330 836.00 | 21 901 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 531.00 | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 232.00 | 144 406.00 | 22 998 619.00 | 1 089 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 232.00 | 4 875.00 | 22 992 756.00 | 1 089 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756 056.00 | | 2 330 807.00 | 21 756 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 466.00 | | 29.00 | 140 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 439 459.00 | 1 673 117.00 | | 15 439 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 434 560.00 | 1 673 117.00 | | 15 434 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 086.00 | 571 103.00 | 565 086.00 | 565 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 086.00 | 571 103.00 | 565 086.00 | 565 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 103.00 | 565 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 580.00 | 701 580.00 | | 701 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 232.00 | 596 232.00 | | 596 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 248.00 | 1 000 248.00 | | 1 000 248.00 |
VB T. V. A. | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 235 302.00 | 3 235 302.00 | | 3 235 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 383 294.00 | 6 956 401.00 | 1 028 368.00 | 8 383 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 091.00 | 4 491 091.00 | | 4 491 091.00 |
VW T.V.A. | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 699.00 | 8 435 806.00 | 1 028 368.00 | 9 862 699.00 |