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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 773.00 | 8 091.00 | 682.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 638.00 | 69 956.00 | 682.00 | 70 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 920.00 | 69 956.00 | 89 964.00 | 159 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 745.00 | -1 477 075.00 | | -1 420 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 717.00 | 56 330.00 | | 80 717.00 |
DL TOTAL (I) | -740 029.00 | -820 745.00 | | -740 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 710.00 | 772 190.00 | | 821 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 2 165.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 4 251.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | | 157 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 993.00 | 935 605.00 | | 829 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 964.00 | 114 860.00 | | 89 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 993.00 | 935 605.00 | | 829 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 710.00 | | | 821 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 295.00 | | 229 295.00 | 229 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 295.00 | | 229 295.00 | 229 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 3 600.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | 3 600.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 088.00 | -3 600.00 | | -9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 295.00 | 226 669.00 | | 229 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 578.00 | 170 339.00 | | 148 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 717.00 | 56 330.00 | | 80 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 371.00 | 585.00 | | 69 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 585.00 | | 69 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 806 043.00 | 806 043.00 | | 806 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 993.00 | 829 993.00 | | 829 993.00 |