| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 798 662.00 | 125 021.00 | 673 641.00 | 798 662.00 |
CF Disponibilités | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 703.00 | 125 021.00 | 975 682.00 | 1 100 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 308.00 | 125 021.00 | 998 287.00 | 1 123 308.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
DH Report à nouveau | 638 485.00 | 638 485.00 | | 638 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 594.00 | 1 068 217.00 | | -120 594.00 |
DL TOTAL (I) | 886 328.00 | 2 075 139.00 | | 886 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 055.00 | 113 861.00 | | 106 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 8 889.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 40 844.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 000.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 959.00 | 165 594.00 | | 111 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 287.00 | 2 240 733.00 | | 998 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 959.00 | 165 594.00 | | 111 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 589.00 | 1 053 945.00 | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | 1 079 708.00 | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 36 002.00 | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 10 673.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 46 674.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 1 033 033.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 66 922.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 052.00 | 1 260 626.00 | | 30 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 646.00 | 192 409.00 | | 150 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 594.00 | 1 068 217.00 | | -120 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | | 1 801.00 | 23 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446.00 | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 22 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 1.00 | 23 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 125 021.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 125 021.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VC Groupe et associés | 715 246.00 | 715 246.00 | | 715 246.00 |
VI Groupe et associés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 854.00 | 926 749.00 | 105.00 | 926 854.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |