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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 500.00 | 20 000.00 | 42 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 000.00 | 20 000.00 | 46 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 888.00 | 20 000.00 | 186 888.00 | 206 888.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 888.00 | | | 186 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 66 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 413.00 | 66 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UP Prêts | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |