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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 285.00 | | 1 438 285.00 | 1 438 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 830.00 | 289 602.00 | 405 228.00 | 694 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 030.00 | 292 682.00 | 1 937 347.00 | 2 230 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 741.00 | 279 997.00 | 749 744.00 | 1 029 741.00 |
BZ Autres créances | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
CF Disponibilités | 572 581.00 | | 572 581.00 | 572 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 351.00 | 279 997.00 | 1 473 354.00 | 1 753 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 380.00 | 572 679.00 | 3 410 701.00 | 3 983 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 118.00 | 2 053 903.00 | | 2 250 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 364.00 | 196 216.00 | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 485.00 | 2 261 121.00 | | 2 325 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 461.00 | 527 050.00 | | 409 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 8 189.00 | | 6 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 110.00 | 75 946.00 | | 107 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 187.00 | 286 459.00 | | 257 187.00 |
EA Autres dettes | 282 956.00 | 350 665.00 | | 282 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 216.00 | 1 269 906.00 | | 1 085 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 701.00 | 3 531 028.00 | | 3 410 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 364.00 | 20 650.00 | 4 180 014.00 | 4 159 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 364.00 | 20 650.00 | 4 180 014.00 | 4 159 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 668.00 | 87 738.00 | | 43 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 843.00 | 4 180 084.00 | | 4 180 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 479.00 | 3 983 868.00 | | 4 116 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 364.00 | 196 216.00 | | 64 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 969.00 | 99 617.00 | 43 903.00 | 236 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | | 15 889.00 | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 999.00 | 99 617.00 | 28 014.00 | 217 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 186.00 | 257 186.00 | | 257 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 956.00 | 282 956.00 | | 282 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 461.00 | 115 937.00 | 293 524.00 | 409 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 269.00 | 1 179 269.00 | | 1 179 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 104.00 | 1 179 269.00 | 93 835.00 | 1 273 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 619.00 | 770 095.00 | 293 524.00 | 1 063 619.00 |