| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 851 398.00 | 18 921 478.00 | 929 919.00 | 19 851 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
AN Terrains | 4 876 400.00 | 1 998 535.00 | 2 877 865.00 | 4 876 400.00 |
AP Constructions | 125 348 565.00 | 89 098 693.00 | 36 249 872.00 | 125 348 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 845 294.00 | 326 785 437.00 | 141 059 857.00 | 467 845 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294 946.00 | 6 659 966.00 | 634 979.00 | 7 294 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 417 858.00 | 231 283.00 | 17 186 575.00 | 17 417 858.00 |
AX Avances et acomptes | 728 070.00 | | 728 070.00 | 728 070.00 |
BF Prêts | 4 539 417.00 | | 4 539 417.00 | 4 539 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 935 801.00 | 443 695 394.00 | 204 240 407.00 | 647 935 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 867 078.00 | 113 300.00 | 29 753 777.00 | 29 867 078.00 |
BN En cours de production de biens | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BP En cours de production de services | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 716 531.00 | 675 599.00 | 19 040 932.00 | 19 716 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 890 744.00 | | 144 890 744.00 | 144 890 744.00 |
BZ Autres créances | 8 649 004.00 | | 8 649 004.00 | 8 649 004.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 301 721.00 | 788 899.00 | 202 512 822.00 | 203 301 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 295 414.00 | 444 484 294.00 | 406 811 119.00 | 851 295 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 917 153.00 | 48 917 153.00 | | 48 917 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 27 845 233.00 | 27 700 987.00 | | 27 845 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035 575.00 | 10 456 510.00 | | 15 035 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 294 265.00 | 3 671 928.00 | | 3 294 265.00 |
DK Provisions réglementées | 109 095 268.00 | 106 174 057.00 | | 109 095 268.00 |
DL TOTAL (I) | 204 187 496.00 | 196 920 637.00 | | 204 187 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 747.00 | 1 174 268.00 | | 1 411 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 307.00 | 2 039 846.00 | | 1 638 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050 056.00 | 3 214 116.00 | | 3 050 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 988.00 | 2 186 397.00 | | 1 455 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 594 887.00 | 54 533 688.00 | | 80 594 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 230 938.00 | 31 016 927.00 | | 36 230 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962 238.00 | 3 082 701.00 | | 4 962 238.00 |
EA Autres dettes | 76 291 427.00 | 40 046 182.00 | | 76 291 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 535 479.00 | 130 865 897.00 | | 199 535 479.00 |
ED (V) | 38 088.00 | 13 455.00 | | 38 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 811 119.00 | 331 014 105.00 | | 406 811 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 315.00 | 4 201 838.00 | 4 417 153.00 | 215 315.00 |
FD Production vendue biens | 639 209 745.00 | 79 192 583.00 | 718 402 328.00 | 639 209 745.00 |
FG Production vendue services | 3 099 494.00 | 17 484.00 | 3 116 978.00 | 3 099 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 524 555.00 | 83 411 905.00 | 725 936 461.00 | 642 524 555.00 |
FM Production stockée | | | -3 178 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 614 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 207 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 234 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 785 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 409 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 691 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 966 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 235.00 | |
GE Autres charges | | | 50 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 723 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 798 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 206.00 | 996 591.00 | | 776 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 718.00 | 349 746.00 | | 570 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 763 745.00 | 9 062 181.00 | | 8 763 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110 670.00 | 10 408 519.00 | | 10 110 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 113.00 | 223 208.00 | | 244 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 004.00 | 1 000 239.00 | | 482 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 081 333.00 | 13 648 570.00 | | 12 081 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807 451.00 | 14 872 019.00 | | 12 807 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696 780.00 | -4 463 499.00 | | -2 696 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 553 385.00 | 3 840 918.00 | | 2 553 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512 653.00 | 4 188 106.00 | | 3 512 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 693 758.00 | 626 066 967.00 | | 740 693 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 658 183.00 | 615 610 457.00 | | 725 658 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 035 575.00 | 10 456 510.00 | | 15 035 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 119 350.00 | | 32 852 237.00 | 624 119 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 4 565 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 845 023.00 | 4 190 762.00 | 647 935 802.00 | 4 845 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 859 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 023.00 | 4 187 344.00 | 623 511 137.00 | 4 845 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 299 619.00 | | 559 721.00 | 19 299 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 548 634.00 | | 31 994 869.00 | 600 548 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 096.00 | | 297 647.00 | 4 271 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 845 023.00 | | | 4 845 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 510 161.00 | 24 191 846.00 | 2 287 177.00 | 421 510 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460 405.00 | 461 073.00 | | 18 460 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 049 756.00 | 23 730 773.00 | 2 287 177.00 | 403 049 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 174 057.00 | 11 638 051.00 | 8 716 839.00 | 106 174 057.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 214 116.00 | 417 272.00 | 581 332.00 | 3 214 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 186.00 | 231 283.00 | 21 906.00 | 71 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 155 917.00 | 788 900.00 | 2 155 917.00 | 2 155 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227 104.00 | 1 020 183.00 | 2 177 823.00 | 2 227 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 615 276.00 | 13 075 506.00 | 11 475 994.00 | 111 615 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 135.00 | 2 707 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 037.00 | 4 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 081 334.00 | 8 763 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 988.00 | 407 251.00 | 1 048 737.00 | 1 455 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 594 887.00 | 80 594 887.00 | | 80 594 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072 399.00 | 12 706 593.00 | 7 365 805.00 | 20 072 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573 746.00 | 9 823 719.00 | 2 750 027.00 | 12 573 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 697.00 | 227 697.00 | | 227 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962 239.00 | 4 962 239.00 | | 4 962 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 231.00 | 2 687 231.00 | | 2 687 231.00 |
UP Prêts | 4 539 418.00 | | 4 539 418.00 | 4 539 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
UX Autres créances clients | 144 890 744.00 | 144 890 744.00 | | 144 890 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712 744.00 | 712 744.00 | | 712 744.00 |
VB T. V. A. | 5 117 593.00 | 5 117 593.00 | | 5 117 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 458.00 | 1 061 458.00 | | 1 061 458.00 |
VI Groupe et associés | 73 604 196.00 | 73 604 196.00 | | 73 604 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 816.00 | | | 1 161 816.00 |
VP Divers | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 945.00 | 894 381.00 | 135 564.00 | 1 029 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 402.00 | 1 660 402.00 | | 1 660 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 652.00 | 25 478.00 | 56 174.00 | 81 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 186 726.00 | 153 565 227.00 | 4 621 498.00 | 158 186 726.00 |
VW T.V.A. | 2 327 151.00 | 2 327 151.00 | | 2 327 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 535 479.00 | 188 235 346.00 | 11 300 134.00 | 199 535 479.00 |