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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 120.00 | 185 420.00 | 1 700.00 | 187 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 054.00 | 10 062.00 | 139 992.00 | 150 054.00 |
BZ Autres créances | 411 959.00 | | 411 959.00 | 411 959.00 |
CF Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 962.00 | 10 062.00 | 619 900.00 | 629 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 082.00 | 195 482.00 | 621 600.00 | 817 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 210.00 | 613 210.00 | | 613 210.00 |
DH Report à nouveau | -93 372.00 | -368 125.00 | | -93 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 330.00 | 274 753.00 | | -31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 488 507.00 | 519 837.00 | | 488 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 15 231.00 | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 711.00 | 130 053.00 | | 120 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 093.00 | 145 285.00 | | 133 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 600.00 | 665 122.00 | | 621 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 444 890.00 | | 444 890.00 | 444 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 457.00 | 887 455.00 | | 450 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 787.00 | 612 701.00 | | 481 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 330.00 | 274 753.00 | | -31 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 483.00 | | | 190 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 187 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 1 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 551.00 | 6 232.00 | 3 363.00 | 182 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 335.00 | 6 231.00 | | 174 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 3 363.00 | 5 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 402 772.00 | 402 772.00 | | 402 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 713.00 | 562 013.00 | 1 700.00 | 563 713.00 |
VW T.V.A. | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |