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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 511 211.00 | 2 806 837.00 | 2 704 374.00 | 5 511 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 513.00 | 5 007 139.00 | 2 704 374.00 | 7 711 513.00 |
CF Disponibilités | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 132.00 | 5 007 139.00 | 2 791 993.00 | 7 799 132.00 |
CU Autres participations | 2 200 302.00 | 2 200 302.00 | | 2 200 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 938 399.00 | -4 869 221.00 | | -4 938 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 590.00 | -69 177.00 | | -693 590.00 |
DL TOTAL (I) | -5 594 989.00 | -4 901 399.00 | | -5 594 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378 136.00 | 8 222 998.00 | | 8 378 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 333.00 | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 982.00 | 8 231 434.00 | | 8 386 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 993.00 | 3 330 036.00 | | 2 791 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 445.00 | 110 754.00 | | 107 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 036.00 | 179 932.00 | | 801 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 590.00 | -69 177.00 | | -693 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 758 990.00 | 6 309 380.00 | | 21 758 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376 201.00 | 630 938.00 | | 4 376 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376 201.00 | 630 938.00 | | 4 376 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 630 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UP Prêts | 5 511 211.00 | | | 5 511 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 378 136.00 | | | 8 378 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511 211.00 | | 5 511 211.00 | 5 511 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 982.00 | 8 847.00 | | 8 386 982.00 |