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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 550.00 | 9 853.00 | 1 047 697.00 | 1 057 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151 501.00 | 9 853.00 | 12 141 648.00 | 12 151 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 10 739 213.00 | | 10 739 213.00 | 10 739 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 422 547.00 | 4 122.00 | 13 418 425.00 | 13 422 547.00 |
CF Disponibilités | 19 298 832.00 | | 19 298 832.00 | 19 298 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 510 539.00 | 4 122.00 | 43 506 417.00 | 43 510 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 662 039.00 | 13 975.00 | 55 648 064.00 | 55 662 039.00 |
CU Autres participations | 11 057 015.00 | | 11 057 015.00 | 11 057 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 750.00 | 298 750.00 | | 298 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 250.00 | 536 250.00 | | 536 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
DG Autres réserves | 13 146 690.00 | 13 238 884.00 | | 13 146 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 463 677.00 | 557 805.00 | | 39 463 677.00 |
DK Provisions réglementées | 30 456.00 | 1 890.00 | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 53 505 698.00 | 14 663 455.00 | | 53 505 698.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 609.00 | 11 174 103.00 | | 25 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 657.00 | 18 405 853.00 | | 185 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 661.00 | 201 174.00 | | 789 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 142.00 | 229 147.00 | | 632 142.00 |
EA Autres dettes | 489 297.00 | 175 364.00 | | 489 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 366.00 | 30 185 640.00 | | 2 122 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 648 064.00 | 44 869 095.00 | | 55 648 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 366.00 | 30 185 640.00 | | 2 122 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 117.00 | | 811 117.00 | 811 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 117.00 | | 811 117.00 | 811 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 065 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 446 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 392 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 679 942.00 | | | 28 679 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 683 896.00 | | | 28 683 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 467.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221 641.00 | | | 3 221 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 623.00 | 1 493.00 | | 28 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 738.00 | 1 960.00 | | 3 253 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 430 158.00 | -1 960.00 | | 25 430 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 875.00 | | | 358 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 243 119.00 | 2 825 999.00 | | 44 243 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 442.00 | 2 268 194.00 | | 4 779 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 463 677.00 | 557 805.00 | | 39 463 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | 324.00 | | 4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 937.00 | | 12 617 060.00 | 4 412 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878 497.00 | 11 093 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878 497.00 | 12 151 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 550.00 | | | 1 057 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 387.00 | | 12 617 060.00 | 3 355 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 6 300.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 6 300.00 | | 3 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 890.00 | 28 623.00 | 3 954.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 28 623.00 | 3 954.00 | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 661.00 | 789 661.00 | | 789 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 554.00 | 492 554.00 | | 492 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
UX Autres créances clients | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VI Groupe et associés | 182 401.00 | 182 401.00 | | 182 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 739 213.00 | 10 739 213.00 | | 10 739 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 142.00 | 632 142.00 | | 632 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 826 095.00 | 10 789 159.00 | 36 936.00 | 10 826 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 366.00 | 2 122 366.00 | | 2 122 366.00 |