| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 265.00 | 31 429.00 | 31 836.00 | 63 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 614.00 | 48 352.00 | 48 262.00 | 96 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 579.00 | 82 831.00 | 81 747.00 | 164 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 557.00 | 82 831.00 | 103 726.00 | 186 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
FG Production vendue services | 218 051.00 | | 218 051.00 | 218 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 026.00 | | 234 026.00 | 234 026.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 080.00 | | | 234 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 985.00 | | 69 763.00 | 101 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 285.00 | | 69 763.00 | 97 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 043.00 | 10 623.00 | | 65 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 10 623.00 | | 61 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974.00 | 11 324.00 | 1 650.00 | 12 974.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YT Sous‐traitance | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |