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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 182.00 | 335 174.00 | 26 008.00 | 361 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 545.00 | 347 331.00 | 1 994 213.00 | 2 341 545.00 |
BT Marchandises | 233 816.00 | | 233 816.00 | 233 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 488.00 | 347 331.00 | 2 458 156.00 | 2 805 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 1 159 121.00 | | | 1 159 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 464.00 | | | 1 396 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 338.00 | | | 702 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 691.00 | | | 1 061 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 156.00 | | | 2 458 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 428.00 | | | 498 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 545.00 | | | 2 341 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 841.00 | | | 1 950 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 498.00 | | | 372 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 295.00 | 10 036.00 | | 337 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 453.00 | 10 036.00 | | 336 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 320.00 | 144 235.00 | 558 085.00 | 702 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 623.00 | 45 418.00 | 18 205.00 | 63 623.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 691.00 | 498 428.00 | 563 262.00 | 1 061 691.00 |