| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 484.00 | 406.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 405.00 | 3 484.00 | 43 921.00 | 47 405.00 |
BT Marchandises | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 181.00 | | 199 181.00 | 199 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 586.00 | 3 484.00 | 243 102.00 | 246 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
DH Report à nouveau | -12 084.00 | -9 305.00 | | -12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 146.00 | -2 780.00 | | -20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611.00 | 32 758.00 | | 12 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | 9 477.00 | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 974.00 | 215 011.00 | | 213 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 2 272.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | 6 041.00 | | 5 585.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 241.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 491.00 | 233 041.00 | | 230 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 102.00 | 265 799.00 | | 243 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 491.00 | 233 041.00 | | 230 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 035.00 | 9 477.00 | | 6 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 432.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 126.00 | 2 116.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 055.00 | 86 964.00 | | 85 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 202.00 | 89 744.00 | | 105 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 146.00 | -2 780.00 | | -20 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 312.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 312.00 | | 3 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 491.00 | 230 491.00 | | 230 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 551.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 5 411.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 4 507.00 | 4 292.00 | | 4 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 632.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 039.00 | 17 107.00 | | 17 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 089.00 | 12 200.00 | | 10 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 904.00 | 22 019.00 | | 20 904.00 |