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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 848.00 | | 459 848.00 | 459 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 268.00 | 85 609.00 | 97 659.00 | 183 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 968.00 | 146 171.00 | 281 797.00 | 427 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 348.00 | 235 290.00 | 882 058.00 | 1 117 348.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 213.00 | | 322 213.00 | 322 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 561.00 | 235 290.00 | 1 204 270.00 | 1 439 561.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 104.00 | 186 981.00 | | 220 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 274.00 | 33 124.00 | | -13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 208 031.00 | 221 304.00 | | 208 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 248.00 | 209 244.00 | | 686 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 577.00 | 55 752.00 | | 118 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 255.00 | 115 776.00 | | 121 255.00 |
EA Autres dettes | 70 131.00 | 63 655.00 | | 70 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 240.00 | 444 472.00 | | 996 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 270.00 | 665 776.00 | | 1 204 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 954.00 | 329 310.00 | | 413 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 306.00 | | 1 491 306.00 | 1 491 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 306.00 | | 1 491 306.00 | 1 491 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 80.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 80.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -80.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 837.00 | 1 667 960.00 | | 1 520 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 111.00 | 1 634 836.00 | | 1 534 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 274.00 | 33 124.00 | | -13 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 278.00 | | 311 070.00 | 806 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 358.00 | | | 463 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 166.00 | | 311 070.00 | 300 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 840.00 | 60 940.00 | | 170 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 840.00 | 60 940.00 | | 170 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 583.00 | 101 224.00 | 149 359.00 | 650 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 665.00 | 2 738.00 | 32 926.00 | 35 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 819.00 | | | 563 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 547.00 | 32 097.00 | 42 450.00 | 74 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 240.00 | 413 954.00 | 182 285.00 | 996 240.00 |