| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
AP Constructions | 102 765.00 | 87 634.00 | 15 132.00 | 102 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 138.00 | 1 190 499.00 | 205 639.00 | 1 396 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 223.00 | 920 746.00 | 174 477.00 | 1 095 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 917.00 | 2 214 914.00 | 579 003.00 | 2 793 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 1 505 899.00 | | 1 505 899.00 | 1 505 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BZ Autres créances | 1 454 770.00 | | 1 454 770.00 | 1 454 770.00 |
CF Disponibilités | 309 671.00 | | 309 671.00 | 309 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 111.00 | | 3 347 111.00 | 3 347 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 029.00 | 2 214 914.00 | 3 926 115.00 | 6 141 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
CU Autres participations | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868.00 | 294 053.00 | | 114 868.00 |
DL TOTAL (I) | 156 668.00 | 335 853.00 | | 156 668.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 72 089.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 561.00 | 298 428.00 | | 354 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 330.00 | 997 598.00 | | 1 172 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 101.00 | 1 756 041.00 | | 1 741 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 635.00 | 610 249.00 | | 378 635.00 |
EA Autres dettes | 88 819.00 | 116 513.00 | | 88 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 446.00 | 3 778 830.00 | | 3 735 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 115.00 | 4 186 772.00 | | 3 926 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 974.00 | 3 488 178.00 | | 3 505 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 071.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 065 672.00 | | 22 065 672.00 | 22 065 672.00 |
FG Production vendue services | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 162 558.00 | | 22 162 558.00 | 22 162 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 247 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 156 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 172 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 4 255.00 | | 3 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 1 904.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 030.00 | 12 249.00 | | 33 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 030.00 | 32 427.00 | | 33 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 3 844.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 591.00 | 28 583.00 | | 30 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 374.00 | 106 039.00 | | 37 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 753.00 | 79 998.00 | | -32 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 296 980.00 | 22 964 235.00 | | 22 296 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 182 111.00 | 22 670 182.00 | | 22 182 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 868.00 | 294 053.00 | | 114 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 076.00 | | 165 842.00 | 2 628 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 914.00 | | 141 212.00 | 2 452 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 126.00 | | 24 630.00 | 159 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 390.00 | 132 524.00 | | 2 082 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 355.00 | 132 524.00 | | 2 066 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 089.00 | | 38 089.00 | 72 089.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 360.00 | | 38 360.00 | 72 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 101.00 | 1 741 101.00 | | 1 741 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 001.00 | 229 001.00 | | 229 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 508.00 | 115 036.00 | 229 472.00 | 344 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 | | 1 170 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 288.00 | 1 174 288.00 | | 1 174 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 471.00 | 1 589 471.00 | | 1 589 471.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 446.00 | 3 505 974.00 | 229 472.00 | 3 735 446.00 |