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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 3 100.00 | 2 712.00 | 5 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 508.00 | 3 100.00 | 846 409.00 | 849 508.00 |
BZ Autres créances | 2 360 797.00 | | 2 360 797.00 | 2 360 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 399.00 | | 1 236 399.00 | 1 236 399.00 |
CF Disponibilités | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 202.00 | | 3 681 202.00 | 3 681 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 371.00 | 3 100.00 | 4 533 271.00 | 4 536 371.00 |
CU Autres participations | 842 677.00 | | 842 677.00 | 842 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 264.00 | | | 382 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 1 606 817.00 | | | 1 606 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 309.00 | | | 312 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 532.00 | | | 3 921 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 894.00 | | | 433 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 739.00 | | | 611 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 271.00 | | | 4 533 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 691.00 | | | 321 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 415.00 | | | 473 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 309.00 | | | 312 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 927.00 | | 1 580.00 | 847 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | 1 580.00 | 4 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 696.00 | | | 842 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 1 612.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 612.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 731.00 | 2 340 731.00 | | 2 340 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 595.00 | 57 547.00 | 229 255.00 | 347 595.00 |
VI Groupe et associés | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 951.00 | 2 361 951.00 | | 2 361 951.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 739.00 | 321 691.00 | 229 255.00 | 611 739.00 |