| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 946.00 | 10 240.00 | 49 706.00 | 59 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 346.00 | 11 640.00 | 49 706.00 | 61 346.00 |
BT Marchandises | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 471.00 | 11 640.00 | 174 831.00 | 186 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 231.00 | 45 679.00 | | 60 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | 14 553.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 67 348.00 | 61 881.00 | | 67 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 765.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 552.00 | 4 738.00 | | 13 552.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 483.00 | 8 404.00 | | 107 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 831.00 | 70 285.00 | | 174 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 483.00 | 8 404.00 | | 107 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 35 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 35 000.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 883.00 | 31 198.00 | | 35 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 103.00 | 31 198.00 | | 37 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | 3 802.00 | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 746.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 942.00 | 108 462.00 | | 109 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 476.00 | 93 909.00 | | 104 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467.00 | 14 553.00 | | 5 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 204.00 | | 52 142.00 | 52 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 61 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 59 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | | 52 142.00 | 50 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949.00 | 9 408.00 | 7 117.00 | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 9 408.00 | 7 117.00 | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |