| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 552 399.00 | | 70 552 399.00 | 70 552 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 225 586.00 | | 39 225 586.00 | 39 225 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 777 985.00 | | 109 777 985.00 | 109 777 985.00 |
BZ Autres créances | 15 019 287.00 | | 15 019 287.00 | 15 019 287.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 009 495.00 | | 3 009 495.00 | 3 009 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 028 782.00 | | 18 028 782.00 | 18 028 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 806 768.00 | | 127 806 768.00 | 127 806 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 153 310.00 | 126 153 310.00 | | 126 153 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 029.00 | 547 029.00 | | 547 029.00 |
DG Autres réserves | 1 832 751.00 | 1 832 751.00 | | 1 832 751.00 |
DH Report à nouveau | -688 025.00 | | | -688 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 634.00 | -688 025.00 | | -50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 127 794 430.00 | 127 845 065.00 | | 127 794 430.00 |
EA Autres dettes | | 5 793.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 333.00 | 4 824.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 338.00 | 10 622.00 | | 12 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 806 768.00 | 127 855 687.00 | | 127 806 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 286.00 | -12 259.00 | | -15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 521.00 | 688 025.00 | | 70 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 634.00 | -688 025.00 | | -50 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |