| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 4 827.00 | 3 544.00 | 8 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 101.00 | 36 977.00 | 123.00 | 37 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526 205.00 | | 526 205.00 | 526 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 770.00 | 2 141 860.00 | 2 582 910.00 | 4 724 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 907 480.00 | 46 098.00 | 861 381.00 | 907 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 552 146.00 | 44 005.00 | 4 508 141.00 | 4 552 146.00 |
CF Disponibilités | 5 191 161.00 | | 5 191 161.00 | 5 191 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666 589.00 | 90 104.00 | 10 576 485.00 | 10 666 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 360.00 | 2 231 964.00 | 13 159 396.00 | 15 391 360.00 |
CU Autres participations | 4 140 680.00 | 2 092 144.00 | 2 048 536.00 | 4 140 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 000.00 | | | 4 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
DG Autres réserves | 3 181 717.00 | | | 3 181 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 915.00 | | | -75 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 221 901.00 | | | 8 221 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 298.00 | | | 1 349 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 765.00 | | | 3 024 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 808.00 | | | 538 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 494.00 | | | 4 937 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 159 396.00 | | | 13 159 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 494.00 | | | 4 937 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 298.00 | | | 1 349 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 269.00 | | | 149 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 754.00 | | | -193 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 346.00 | | | 387 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 261.00 | | | 463 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 915.00 | | | -75 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 977.00 | | 2 000 050.00 | 2 776 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 200.00 | 4 671 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 257.00 | 4 724 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 45 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 536.00 | | 2 000 050.00 | 2 716 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008.00 | 765.00 | 7 057.00 | 56 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 765.00 | 7 057.00 | 51 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 808.00 | 538 808.00 | | 538 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 765.00 | 3 024 765.00 | | 3 024 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 298.00 | 1 349 298.00 | | 1 349 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 480.00 | 907 480.00 | | 907 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 782.00 | 923 282.00 | 4 500.00 | 927 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 495.00 | 4 937 495.00 | | 4 937 495.00 |