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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 144 335.00 | | 260 144 335.00 | 260 144 335.00 |
BZ Autres créances | 63 465 351.00 | | 63 465 351.00 | 63 465 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 276 449.00 | | 5 276 449.00 | 5 276 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 741 801.00 | | 68 741 801.00 | 68 741 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 886 136.00 | | 328 886 136.00 | 328 886 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 754 913.00 | | | 53 754 913.00 |
CU Autres participations | 259 803 250.00 | | 259 803 250.00 | 259 803 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 378 908.00 | 133 378 908.00 | | 73 378 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 233 829.00 | | | 49 233 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 232.00 | 102 772.00 | | 381 232.00 |
DH Report à nouveau | -27 389 750.00 | | | -27 389 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981 889.00 | 5 569 200.00 | | 30 981 889.00 |
DK Provisions réglementées | 341 086.00 | 341 086.00 | | 341 086.00 |
DL TOTAL (I) | 126 927 195.00 | 139 391 966.00 | | 126 927 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 913 884.00 | 201 423 992.00 | | 201 913 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 20 406.00 | | 44 315.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 958 941.00 | 201 445 140.00 | | 201 958 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 886 136.00 | 340 837 106.00 | | 328 886 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 584.00 | 1 346 783.00 | | 1 860 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 219 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 573 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 798 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 443 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 304 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 344 909.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677 821.00 | -1 692 343.00 | | -1 677 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 798 548.00 | 6 515 174.00 | | 31 798 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 659.00 | 945 974.00 | | 816 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981 889.00 | 5 569 200.00 | | 30 981 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 144 335.00 | | | 260 144 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 144 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 144 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 144 335.00 | | | 260 144 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
VC Groupe et associés | 63 447 038.00 | 10 033 210.00 | 53 413 828.00 | 63 447 038.00 |
VI Groupe et associés | 201 913 884.00 | 1 815 527.00 | | 201 913 884.00 |
VP Divers | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 806 437.00 | 10 051 524.00 | 53 754 913.00 | 63 806 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 958 941.00 | 1 860 584.00 | | 201 958 941.00 |