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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 495 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 744 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 207 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 155 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 2 446.00 | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 69 259.00 | 23 236.00 | | 69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | 98 971.00 | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 133.00 | 1 222 654.00 | | 1 238 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 164.00 | 754 503.00 | | 669 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 64.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 22 196.00 | | 31 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 638.00 | 214 906.00 | | 216 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 374.00 | 991 669.00 | | 917 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 508.00 | 2 214 323.00 | | 2 155 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 219.00 | | 33 453.00 | 1 897 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 399.00 | | | 1 496 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 154.00 | | 21 853.00 | 393 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 11 600.00 | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 562.00 | 31 800.00 | 25 087.00 | 151 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 670.00 | 31 800.00 | 25 087.00 | 150 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 164.00 | 86 620.00 | 320 147.00 | 669 164.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 713.00 | 190 713.00 | | 190 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 602.00 | 223 537.00 | 17 066.00 | 240 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 374.00 | 334 831.00 | 320 147.00 | 917 374.00 |