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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 110.00 | 19 485.00 | 26 625.00 | 46 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 921.00 | 428.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | 7 128.00 | 2 700.00 | 9 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 250.00 | 4 712.00 | 116 538.00 | 121 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 551.00 | 32 245.00 | 146 307.00 | 178 551.00 |
BT Marchandises | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 631 906.00 | | 631 906.00 | 631 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 235.00 | | 701 235.00 | 701 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 786.00 | 32 245.00 | 847 542.00 | 879 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 725.00 | 117 058.00 | | 85 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 397.00 | 38 667.00 | | 91 397.00 |
DL TOTAL (I) | 188 122.00 | 166 725.00 | | 188 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 023.00 | 345 706.00 | | 448 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 558.00 | 71 173.00 | | 54 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 224.00 | 44 451.00 | | 50 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 958.00 | 78 952.00 | | 105 958.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 2 114.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 419.00 | 542 395.00 | | 659 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 542.00 | 709 120.00 | | 847 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 400 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 5 945.00 | | 24 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 329.00 | 955 757.00 | | 1 404 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 932.00 | 917 090.00 | | 1 312 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 397.00 | 38 667.00 | | 91 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 657.00 | 6 876.00 | | 20 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 6 293.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 583.00 | | 7 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 679.00 | 448 679.00 | | 448 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 861.00 | 604 861.00 | | 604 861.00 |