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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 186.00 | 12 293.00 | 32 892.00 | 45 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 484.00 | 37 591.00 | 32 892.00 | 70 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 747.00 | 21 645.00 | 100 101.00 | 121 747.00 |
BZ Autres créances | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 252.00 | 21 645.00 | 161 607.00 | 183 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 736.00 | 59 236.00 | 194 500.00 | 253 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DH Report à nouveau | -84 485.00 | -88 840.00 | | -84 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | 4 355.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 17 335.00 | -1 466.00 | | 17 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 707.00 | 56.00 | | 18 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 45 276.00 | | 2 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 179 933.00 | | 75 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 345.00 | 56 758.00 | | 72 345.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 2 382.00 | | 2 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 164.00 | 295 735.00 | | 177 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 500.00 | 294 268.00 | | 194 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 016.00 | 34 824.00 | 559 840.00 | 525 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 016.00 | 34 824.00 | 559 840.00 | 525 016.00 |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 939.00 | 653 909.00 | | 565 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 136.00 | 649 553.00 | | 547 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | 4 355.00 | | 18 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 028.00 | | 35 455.00 | 35 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | | 35 455.00 | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 433.00 | 5 158.00 | | 32 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 702.00 | 2 595.00 | | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 2 562.00 | | 9 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 347.00 | 12 297.00 | | 9 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 347.00 | 12 297.00 | | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 12 297.00 | | 9 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VB T. V. A. | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 632.00 | 12 646.00 | 5 986.00 | 18 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 158.00 | 151 217.00 | 25 941.00 | 177 158.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 164.00 | 171 177.00 | 5 986.00 | 177 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |