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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 038.00 | 262 718.00 | 52 321.00 | 315 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
AP Constructions | 456 654.00 | 136 996.00 | 319 658.00 | 456 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 369.00 | 955 699.00 | 1 539 670.00 | 2 495 369.00 |
BF Prêts | 77 994 697.00 | | 77 994 697.00 | 77 994 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 112.00 | | 983 112.00 | 983 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 114 380.00 | 246 152 367.00 | 505 962 012.00 | 752 114 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207 729.00 | 22 044.00 | 12 185 684.00 | 12 207 729.00 |
BZ Autres créances | 159 544 205.00 | 16 514 000.00 | 143 030 205.00 | 159 544 205.00 |
CF Disponibilités | 693 325.00 | | 693 325.00 | 693 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536 346.00 | | 1 536 346.00 | 1 536 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 043 589.00 | 16 536 044.00 | 157 507 545.00 | 174 043 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 157 969.00 | 262 688 412.00 | 663 469 557.00 | 926 157 969.00 |
CU Autres participations | 669 823 841.00 | 244 751 286.00 | 425 072 555.00 | 669 823 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 446 010.00 | 89 446 010.00 | | 89 446 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 762.00 | 875 762.00 | | 875 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 522 374.00 | | | -66 522 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 226 263.00 | -66 522 374.00 | | -9 226 263.00 |
DK Provisions réglementées | 791 604.00 | 791 604.00 | | 791 604.00 |
DL TOTAL (I) | 15 364 739.00 | 24 591 003.00 | | 15 364 739.00 |
DP Provisions pour risques | 6 961 000.00 | 3 286 000.00 | | 6 961 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 931.00 | 991 152.00 | | 835 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 796 931.00 | 4 277 152.00 | | 7 796 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 587 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 303 432.00 | 552 098 780.00 | | 482 303 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 823 547.00 | | | 4 823 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 908.00 | 7 920 145.00 | | 6 722 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 942.00 | 2 575 074.00 | | 2 464 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 3 027.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 143 987 928.00 | 2 209 120.00 | | 143 987 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 307 887.00 | 565 393 514.00 | | 640 307 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 469 557.00 | 594 261 668.00 | | 663 469 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 111 414.00 | | 35 111 414.00 | 35 111 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 111 414.00 | | 35 111 414.00 | 35 111 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 799 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 205 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 734 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 596 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 002 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 331 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 975 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 672 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 036 098.00 | | | 32 036 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 036 098.00 | | | 32 036 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 953.00 | 5 664.00 | | 20 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 974 168.00 | 100.00 | | 46 974 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 995 121.00 | 5 764.00 | | 46 995 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 959 023.00 | -5 764.00 | | -14 959 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 167 569.00 | 44 994 440.00 | | 106 167 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 393 832.00 | 111 516 813.00 | | 115 393 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 226 263.00 | -66 522 374.00 | | -9 226 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 998 281.00 | | 35 121 969.00 | 716 998 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 801 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 752 114 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 2 952 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 533.00 | | 28 175.00 | 332 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 156.00 | | 124 737.00 | 2 833 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 832 592.00 | | 34 969 058.00 | 713 832 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 866.00 | 348 086.00 | 5 870.00 | 1 058 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 885.00 | 23 502.00 | | 284 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 981.00 | 324 584.00 | 5 870.00 | 773 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791 604.00 | | | 791 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277 152.00 | 6 673 091.00 | 3 153 312.00 | 4 277 152.00 |
6T Sur comptes clients | 25 544.00 | | 3 500.00 | 25 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 514 000.00 | | | 16 514 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 116 042.00 | 16 881 245.00 | 15 709 957.00 | 260 116 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 184 798.00 | 23 554 336.00 | 18 863 269.00 | 265 184 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 202.00 | 860 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 975 134.00 | 18 002 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 303 432.00 | 45 053 432.00 | 425 250 000.00 | 482 303 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 908.00 | 6 722 908.00 | | 6 722 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 421.00 | 1 113 421.00 | | 1 113 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 692.00 | 934 692.00 | | 934 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 126.00 | 1 951 126.00 | | 1 951 126.00 |
UP Prêts | 77 994 697.00 | 814 410.00 | 77 180 287.00 | 77 994 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 112.00 | | 983 112.00 | 983 112.00 |
UX Autres créances clients | 12 181 275.00 | 12 181 275.00 | | 12 181 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 1 280 810.00 | 1 280 810.00 | | 1 280 810.00 |
VC Groupe et associés | 157 772 985.00 | 157 772 985.00 | | 157 772 985.00 |
VI Groupe et associés | 142 036 802.00 | 142 036 802.00 | | 142 036 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VP Divers | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 846.00 | 425 846.00 | | 425 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536 346.00 | 1 536 346.00 | | 1 536 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 266 088.00 | 174 102 690.00 | 78 163 399.00 | 252 266 088.00 |
VW T.V.A. | 346 989.00 | 346 989.00 | | 346 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 484 340.00 | 198 234 340.00 | 425 250 000.00 | 635 484 340.00 |