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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 624.00 | 563 186.00 | 185 438.00 | 748 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 603 721.00 | | 603 721.00 | 603 721.00 |
CF Disponibilités | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 954.00 | | 727 954.00 | 727 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 577.00 | 563 186.00 | 913 391.00 | 1 476 577.00 |
CU Autres participations | 748 624.00 | 563 186.00 | 185 438.00 | 748 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 523.00 | 157 153.00 | | 152 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 632.00 | -4 630.00 | | 85 632.00 |
DL TOTAL (I) | 348 154.00 | 262 523.00 | | 348 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 988.00 | 608 927.00 | | 23 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 41 850.00 | | 30 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412.00 | | |
EA Autres dettes | 510 883.00 | 510 883.00 | | 510 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 237.00 | 1 162 072.00 | | 565 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 391.00 | 1 440 935.00 | | 913 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 237.00 | 1 162 072.00 | | 565 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 340.00 | 566 245.00 | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 002.00 | 521 247.00 | | 25 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | 44 998.00 | | -8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 455.00 | 584 136.00 | | 128 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 824.00 | 588 766.00 | | 42 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 632.00 | -4 630.00 | | 85 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 668.00 | | | 748 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 748 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 748 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 668.00 | | | 748 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 871.00 | 534 871.00 | | 534 871.00 |
UX Autres créances clients | 603 721.00 | 603 721.00 | | 603 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 525.00 | 604 525.00 | | 604 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 237.00 | 565 237.00 | | 565 237.00 |