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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 6 150.00 | 2 205.00 | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 250.00 | 148 098.00 | 14 152.00 | 162 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 420.00 | 641 038.00 | 168 382.00 | 809 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 227.00 | 795 285.00 | 338 942.00 | 1 134 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 933.00 | 15 800.00 | 151 133.00 | 166 933.00 |
BN En cours de production de biens | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
BT Marchandises | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BZ Autres créances | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CF Disponibilités | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 445.00 | 15 800.00 | 798 645.00 | 814 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 672.00 | 811 085.00 | 1 137 587.00 | 1 948 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 263 675.00 | 216 689.00 | | 263 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 905.00 | 51 987.00 | | 50 905.00 |
DL TOTAL (I) | 375 080.00 | 329 175.00 | | 375 080.00 |
DP Provisions pour risques | 17 820.00 | 7 682.00 | | 17 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 820.00 | 7 682.00 | | 17 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 376.00 | 149 299.00 | | 54 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 6 771.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 892.00 | 207 247.00 | | 332 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 134 770.00 | | 128 680.00 |
EA Autres dettes | 219 772.00 | 108 993.00 | | 219 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 687.00 | 607 080.00 | | 744 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 587.00 | 943 937.00 | | 1 137 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 448.00 | | 54 779.00 | 1 079 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 115.00 | | 54 779.00 | 954 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 480.00 | 89 805.00 | | 705 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 331.00 | 89 805.00 | | 699 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 892.00 | 332 892.00 | | 332 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VB T. V. A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VC Groupe et associés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 320.00 | 36 178.00 | 18 142.00 | 54 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 001.00 | 152 775.00 | 6 226.00 | 159 001.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 687.00 | 726 545.00 | 18 142.00 | 744 687.00 |