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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
AP Constructions | 2 321 011.00 | 499 819.00 | 1 821 192.00 | 2 321 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 295.00 | 46 311.00 | 37 985.00 | 84 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 340.00 | 546 130.00 | 2 117 210.00 | 2 663 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
CF Disponibilités | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 150.00 | | 219 150.00 | 219 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 490.00 | 546 130.00 | 2 336 361.00 | 2 882 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 927.00 | -342 424.00 | | -326 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 392.00 | 15 498.00 | | -36 392.00 |
DL TOTAL (I) | -355 318.00 | -318 927.00 | | -355 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 806.00 | 347 993.00 | | 789 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 765.00 | 1 720 429.00 | | 1 895 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 3 658.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 3 728.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 679.00 | 2 075 808.00 | | 2 691 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 361.00 | 1 756 881.00 | | 2 336 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 895 765.00 | | | 1 895 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 927.00 | 106 041.00 | | 108 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 318.00 | 90 543.00 | | 145 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 392.00 | 15 498.00 | | -36 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 340.00 | | 624 000.00 | 2 039 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 196.00 | | 624 000.00 | 2 039 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 382.00 | 74 748.00 | | 471 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 382.00 | 74 748.00 | | 471 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 806.00 | 50 943.00 | 177 461.00 | 789 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 765.00 | 1 895 765.00 | | 1 895 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 014.00 | | | 687 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 679.00 | 1 952 816.00 | 177 461.00 | 2 691 679.00 |