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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 566.00 | 50 745.00 | 16 820.00 | 67 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 145.00 | 169 202.00 | 215 943.00 | 385 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BZ Autres créances | 1 582 275.00 | | 1 582 275.00 | 1 582 275.00 |
CF Disponibilités | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 778.00 | | 1 753 778.00 | 1 753 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 924.00 | 169 202.00 | 1 969 721.00 | 2 138 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 618.00 | 245 800.00 | | 51 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 395.00 | 81 700.00 | | 26 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | -248 231.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 646.00 | -875.00 | | 44 646.00 |
DL TOTAL (I) | 123 925.00 | 79 279.00 | | 123 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 765.00 | 186 607.00 | | 158 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 29 782.00 | | 21 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 324.00 | 44 560.00 | | 60 324.00 |
EA Autres dettes | 1 575 038.00 | 1 347 602.00 | | 1 575 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 295.00 | 16 610.00 | | 30 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 796.00 | 1 771 204.00 | | 1 845 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 721.00 | 1 850 484.00 | | 1 969 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 506.00 | 17 030.00 | 28 334.00 | 180 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 197.00 | 8 594.00 | 28 334.00 | 138 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | 8 436.00 | | 42 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 038.00 | 1 575 038.00 | | 1 575 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 765.00 | 35 486.00 | 123 279.00 | 158 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649 815.00 | 1 649 815.00 | | 1 649 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 938.00 | 1 649 815.00 | 11 123.00 | 1 660 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 796.00 | 1 722 517.00 | 123 279.00 | 1 845 796.00 |