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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 357.00 | 12 568.00 | 30 789.00 | 43 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 639 214.00 | 1 576 277.00 | 1 062 937.00 | 2 639 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 684 481.00 | 1 588 845.00 | 1 095 636.00 | 2 684 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
060 Stock marchandises | 843 053.00 | 412 672.00 | 430 381.00 | 843 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
072 Créances – Autres | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
084 Disponibilités | 259 858.00 | | 259 858.00 | 259 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 213 167.00 | 412 672.00 | 800 495.00 | 1 213 167.00 |
110 Total général Actif | 3 897 648.00 | 2 001 517.00 | 1 896 131.00 | 3 897 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 648 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -690 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 855 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 938 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 896 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
222 Production stockée | -37 964.00 | | | -37 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
230 Autres produits | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 852.00 | | | 313 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 405 363.00 | | | 405 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 933.00 | | | 251 933.00 |
252 Charges sociales | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 100.00 | | | 1 006 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -692 248.00 | | | -692 248.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -690 412.00 | | | -690 412.00 |