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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 939.00 | 15 022.00 | 917.00 | 15 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 887.00 | 502 331.00 | 13 556.00 | 515 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 327.00 | 534 854.00 | 46 473.00 | 581 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 488.00 | 534 854.00 | 99 635.00 | 634 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 010.00 | | | -49 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 136.00 | | | -32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 267.00 | | | 308 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | | | 35.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 585.00 | | 4 500.00 | 620 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 759.00 | 581 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 759.00 | 549 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 585.00 | | 4 500.00 | 588 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 040.00 | 8 572.00 | 43 759.00 | 570 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 040.00 | 8 572.00 | 43 759.00 | 570 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250.00 | 9 250.00 | 2 000.00 | 11 250.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |