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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 040.00 | | 539 040.00 | 539 040.00 |
AN Terrains | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AP Constructions | 314 329.00 | 219 223.00 | 95 106.00 | 314 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 109.00 | 228 983.00 | 2 686 126.00 | 2 915 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
BZ Autres créances | 10 076 149.00 | | 10 076 149.00 | 10 076 149.00 |
CF Disponibilités | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 643.00 | | 10 228 643.00 | 10 228 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 752.00 | 228 983.00 | 12 914 769.00 | 13 143 752.00 |
CU Autres participations | 2 017 055.00 | | 2 017 055.00 | 2 017 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 863 610.00 | | | 863 610.00 |
DH Report à nouveau | | -67 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 516.00 | 991 053.00 | | 2 738 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 126.00 | 1 523 610.00 | | 4 262 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 748.00 | 580 043.00 | | 623 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297 788.00 | 9 719 495.00 | | 7 297 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 5 440.00 | | 6 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 455.00 | 41 865.00 | | 724 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 643.00 | 10 346 844.00 | | 8 652 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 769.00 | 11 870 453.00 | | 12 914 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 204 997.00 | 10 346 844.00 | | 8 204 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 2 920.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 881.00 | 3 205.00 | | 88 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 655 011.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 481.00 | 658 216.00 | | 93 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 161 046.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 161 046.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 856.00 | 497 170.00 | | 89 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 370.00 | -49 438.00 | | 694 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 894.00 | 1 311 651.00 | | 3 733 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 377.00 | 320 597.00 | | 995 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 516.00 | 991 053.00 | | 2 738 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 911.00 | | 540 238.00 | 2 374 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 017 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 2 915 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 014.00 | | | 359 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 897.00 | | 1 198.00 | 2 015 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 266.00 | 15 716.00 | | 213 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 266.00 | 15 716.00 | | 213 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714 959.00 | 714 959.00 | | 714 959.00 |
UX Autres créances clients | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VC Groupe et associés | 10 055 572.00 | 10 055 572.00 | | 10 055 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 748.00 | 176 101.00 | 358 028.00 | 623 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 292 163.00 | 7 292 163.00 | | 7 292 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136 101.00 | 10 136 101.00 | | 10 136 101.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652 643.00 | 8 204 997.00 | 358 028.00 | 8 652 643.00 |