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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 000.00 | 36 000.00 | 506 000.00 | 542 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 734 000.00 | 54 000.00 | 788 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 000.00 | 770 000.00 | 1 239 000.00 | 2 009 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440 000.00 | 1 852 000.00 | 22 589 000.00 | 24 440 000.00 |
BZ Autres créances | 11 337 007.00 | | 11 337 000.00 | 11 337 007.00 |
CF Disponibilités | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 654 000.00 | 1 852 000.00 | 35 803 000.00 | 37 654 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 808 000.00 | 2 622 000.00 | 37 187 000.00 | 39 808 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 032 000.00 | | | -1 032 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 000.00 | -1 037 000.00 | | -456 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 859 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 818 000.00 | 3 133 000.00 | | 818 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 631 000.00 | 6 723 000.00 | | 5 631 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 631 000.00 | 6 723 000.00 | | 5 631 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 000.00 | 8 927 000.00 | | 2 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 000.00 | 2 748 000.00 | | 2 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 000.00 | 5 110 000.00 | | 5 235 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210 000.00 | 10 439 000.00 | | 8 210 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 499 000.00 | 6 051 000.00 | | 2 499 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 414 000.00 | 7 573 000.00 | | 9 414 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 672 000.00 | 40 850 000.00 | | 29 672 000.00 |
ED (V) | 244 000.00 | 199 000.00 | | 244 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 187 000.00 | 50 906 000.00 | | 37 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 846 000.00 | 16 986 000.00 | 44 833 000.00 | 27 846 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 846 000.00 | 16 986 000.00 | 44 833 000.00 | 27 846 000.00 |
FM Production stockée | | | -517 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 655 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 539 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 439 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 000.00 | |
GE Autres charges | | | 968 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 353 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 000.00 | 1 524 000.00 | | 862 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 000.00 | 1 524 000.00 | | 862 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 000.00 | 1 505 000.00 | | 729 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 000.00 | 1 505 000.00 | | 729 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 000.00 | 20 000.00 | | 133 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -370 000.00 | -320 000.00 | | -370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 000.00 | 350 000.00 | | 509 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 649 000.00 | 49 433 000.00 | | 48 649 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 105 000.00 | 50 470 000.00 | | 49 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 000.00 | -1 037 000.00 | | -456 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 000.00 | 31 000.00 | 256 000.00 | 994 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 17 000.00 | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 000.00 | 31 000.00 | 239 000.00 | 942 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 601 000.00 | 1 046 000.00 | 795 000.00 | 1 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 000.00 | 1 046 000.00 | 795 000.00 | 1 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |