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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 853.00 | 74.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 135.00 | 52 771.00 | 33 363.00 | 86 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 197.00 | 20 216.00 | 981.00 | 21 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 550.00 | 73 840.00 | 169 710.00 | 243 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 330.00 | 41 878.00 | 91 452.00 | 133 330.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 604.00 | 41 878.00 | 142 726.00 | 184 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 154.00 | 115 718.00 | 312 436.00 | 428 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 141.00 | 204 637.00 | | 233 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 119.00 | 28 504.00 | | -148 119.00 |
DL TOTAL (I) | 93 822.00 | 241 941.00 | | 93 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 250.00 | 107 463.00 | | 112 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | 13 165.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 32 744.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 409.00 | 95 141.00 | | 78 409.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 614.00 | 250 816.00 | | 218 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 436.00 | 492 757.00 | | 312 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 600.00 | 174 190.00 | | 173 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 724.00 | | 6 826.00 | 236 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 509.00 | | 608.00 | 132 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 114.00 | | 6 217.00 | 101 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 14 341.00 | | 59 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 534.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | 13 807.00 | | 59 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 787.00 | 31 773.00 | 45 013.00 | 76 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
VW T.V.A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 614.00 | 173 600.00 | 45 013.00 | 218 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 6 800.00 | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | 11 240.00 | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 77 396.00 | 107 072.00 | | 77 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 452.00 | 38 879.00 | | 33 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 990.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 849.00 | 165 536.00 | | 65 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 797.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | 8 597.00 | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 663.00 | 288 600.00 | | 118 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 574.00 | 118 275.00 | | 66 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 950.00 | 322 726.00 | | 186 950.00 |