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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 82 864.00 | 47 287.00 | 35 577.00 | 82 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 14 817.00 | 1 267.00 | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 351.00 | 31 599.00 | 22 751.00 | 54 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 158.00 | 93 703.00 | 669 455.00 | 763 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 948.00 | 1 758.00 | 212 190.00 | 213 948.00 |
BZ Autres créances | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 169.00 | 17 948.00 | 133 221.00 | 151 169.00 |
CF Disponibilités | 217 804.00 | | 217 804.00 | 217 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 091.00 | 19 706.00 | 784 385.00 | 804 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 249.00 | 113 410.00 | 1 453 840.00 | 1 567 249.00 |
CU Autres participations | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 735 390.00 | | | 735 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
DL TOTAL (I) | 888 164.00 | | | 888 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 968.00 | | | 220 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 087.00 | | | 278 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 676.00 | | | 565 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 840.00 | | | 1 453 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 341.00 | | | 394 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 157.00 | | 2 412.00 | 762 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 763 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 153 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 846.00 | | 1 863.00 | 152 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 311.00 | | 549.00 | 605 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 231.00 | 13 883.00 | 1 410.00 | 81 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 231.00 | 13 883.00 | 1 410.00 | 81 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 90.00 | 873.00 | 2 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 18 038.00 | 873.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | 18 038.00 | 873.00 | 2 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 087.00 | 278 087.00 | | 278 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 968.00 | 55 653.00 | 165 315.00 | 220 968.00 |
VI Groupe et associés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 655.00 | 394 341.00 | 165 315.00 | 559 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YT Sous‐traitance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |