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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 620.00 | 180 693.00 | 114 927.00 | 295 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 720.00 | 191 793.00 | 114 927.00 | 306 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CF Disponibilités | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 663.00 | 191 793.00 | 160 870.00 | 352 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 770.00 | -279 474.00 | | -276 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 2 704.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | -267 520.00 | -268 770.00 | | -267 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344.00 | 42 212.00 | | 24 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 054.00 | 401 054.00 | | 401 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 1 031.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 390.00 | 445 497.00 | | 428 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 870.00 | 176 727.00 | | 160 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 859.00 | 24 958.00 | | 22 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610.00 | 22 254.00 | | 21 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | 2 704.00 | | 1 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 720.00 | | | 306 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 720.00 | | | 306 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
VI Groupe et associés | 401 054.00 | 401 054.00 | | 401 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 390.00 | 404 046.00 | 24 344.00 | 428 390.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |