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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 7 269.00 | 4 390.00 | 11 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460.00 | 7 269.00 | 5 191.00 | 12 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 533 782.00 | | 2 533 782.00 | 2 533 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 146.00 | 591 588.00 | 1 210 558.00 | 1 802 146.00 |
CF Disponibilités | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 204.00 | 591 588.00 | 3 840 616.00 | 4 432 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 664.00 | 598 857.00 | 3 845 806.00 | 4 444 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | 34 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 4 000.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 3 795 335.00 | 5 910 318.00 | | 3 795 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 319.00 | -1 024 363.00 | | -151 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 836.00 | 4 924 155.00 | | 3 672 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 112.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 084.00 | 184 350.00 | | 141 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 20 836.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 116 026.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 971.00 | 321 325.00 | | 172 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 806.00 | 5 245 480.00 | | 3 845 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 626.00 | 13 769.00 | | -6 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 626.00 | 220 869.00 | | -6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | -220 869.00 | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896.00 | 1 261.00 | | 8 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 216.00 | 1 025 624.00 | | 160 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 319.00 | -1 024 363.00 | | -151 319.00 |