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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 3 606.00 | 8 194.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | 14 382.00 | 139 118.00 | 153 500.00 |
AP Constructions | 406 457.00 | 157 257.00 | 249 200.00 | 406 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226.00 | 14 857.00 | 69 370.00 | 84 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 511.00 | 35 323.00 | 161 188.00 | 196 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 329.00 | 225 425.00 | 696 904.00 | 922 329.00 |
BT Marchandises | 264 360.00 | | 264 360.00 | 264 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
BZ Autres créances | 377 801.00 | | 377 801.00 | 377 801.00 |
CF Disponibilités | 364 853.00 | | 364 853.00 | 364 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 514.00 | | 1 288 514.00 | 1 288 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 843.00 | 225 425.00 | 1 985 419.00 | 2 210 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 014.00 | | | 462 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 468 289.00 | | | 468 289.00 |
DP Provisions pour risques | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 983.00 | | | 572 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 257.00 | | | 621 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 734.00 | | | 1 394 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 419.00 | | | 1 985 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 911.00 | | | 994 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 321.00 | | 2 230 321.00 | 2 230 321.00 |
FG Production vendue services | 434 683.00 | | 434 683.00 | 434 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 004.00 | | 2 665 004.00 | 2 665 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 395.00 | |
GE Autres charges | | | 269 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 695.00 | | | 269 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 266.00 | | | 2 812 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 991.00 | | | 2 827 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 849.00 | | 560 083.00 | 708 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 603.00 | 922 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 165 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 603.00 | 687 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 61 300.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 967.00 | | 467 830.00 | 539 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 882.00 | | 30 952.00 | 38 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 936.00 | 46 092.00 | 346 603.00 | 525 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 577.00 | 9 411.00 | 26 000.00 | 34 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 359.00 | 36 681.00 | 320 603.00 | 491 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 682.00 | 122 395.00 | 128 682.00 | 128 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 682.00 | 122 395.00 | 128 682.00 | 128 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 395.00 | 128 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 257.00 | 621 257.00 | | 621 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
UX Autres créances clients | 207 538.00 | 207 538.00 | | 207 538.00 |
VB T. V. A. | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
VC Groupe et associés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 983.00 | 173 160.00 | 399 823.00 | 572 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 992.00 | | | 546 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 137.00 | 659 302.00 | 69 835.00 | 729 137.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 734.00 | 994 911.00 | 399 823.00 | 1 394 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
ST Autres comptes | 401 133.00 | | | 401 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
YT Sous‐traitance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 443.00 | | | 482 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 999.00 | | | 408 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 797.00 | | | 823 797.00 |