| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 20 527.00 | 9 743.00 | 30 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 678.00 | 141 318.00 | 120 360.00 | 261 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 360.00 | 275 479.00 | 6 166 881.00 | 6 442 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 627.00 | | 4 876 627.00 | 4 876 627.00 |
BZ Autres créances | 2 807 231.00 | | 2 807 231.00 | 2 807 231.00 |
CF Disponibilités | 841 055.00 | | 841 055.00 | 841 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 923.00 | | 8 667 923.00 | 8 667 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 283.00 | 275 479.00 | 14 834 804.00 | 15 110 283.00 |
CU Autres participations | 5 767 676.00 | | 5 767 676.00 | 5 767 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 473.00 | 113 635.00 | 96 838.00 | 210 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 187.00 | 112 394.00 | | 119 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 193.00 | | | 360 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DG Autres réserves | 1 792 693.00 | 1 792 693.00 | | 1 792 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 464.00 | | | 1 216 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 976.00 | 1 216 464.00 | | 1 151 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 302.00 | 3 137 340.00 | | 4 656 302.00 |
DP Provisions pour risques | 17 652.00 | 43 419.00 | | 17 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 652.00 | 43 419.00 | | 17 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 371.00 | | | 3 475 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 305.00 | 1 301 485.00 | | 1 529 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 098.00 | 2 182 360.00 | | 2 385 098.00 |
EA Autres dettes | 105 881.00 | 3 581 252.00 | | 105 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 824.00 | 200 295.00 | | 166 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 160 850.00 | 7 268 725.00 | | 10 160 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 834 804.00 | 10 449 484.00 | | 14 834 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 15 610 254.00 | 1 249 727.00 | 16 859 981.00 | 15 610 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645 255.00 | 1 249 727.00 | 16 894 981.00 | 15 645 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 103 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 277 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 707.00 | 109 581.00 | | 255 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 306.00 | 214 191.00 | | 385 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 696.00 | -214 191.00 | | -280 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 509.00 | 132 987.00 | | 123 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 215.00 | 343 516.00 | | 239 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 247 714.00 | 14 234 197.00 | | 17 247 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095 738.00 | 13 017 733.00 | | 16 095 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 976.00 | 1 216 464.00 | | 1 151 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 785.00 | | 260 650.00 | 643 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 042.00 | 215 154.00 | 609 239.00 | 80 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 042.00 | | 210 473.00 | 80 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 453.00 | 137 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 449.00 | 261 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 017.00 | | 148 523.00 | 112 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 337.00 | | 73 790.00 | 401 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 033.00 | 134 010.00 | 101 563.00 | 243 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 561.00 | 78 306.00 | 1 705.00 | 57 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 472.00 | 55 704.00 | 99 858.00 | 185 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 419.00 | | 25 766.00 | 43 419.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 305.00 | 1 529 305.00 | | 1 529 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 844.00 | 681 844.00 | | 681 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 299.00 | 663 299.00 | | 663 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 431.00 | 1.00 | 65 430.00 | 65 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 876 627.00 | 4 876 627.00 | | 4 876 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 319.00 | 2 452 319.00 | | 2 452 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 994 972.00 | 5 994 972.00 | | 5 994 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 551.00 | 321 551.00 | | 321 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 597.00 | 7 824 166.00 | 65 431.00 | 7 889 597.00 |
VW T.V.A. | 907 296.00 | 907 296.00 | | 907 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 849.00 | 10 160 849.00 | | 10 160 849.00 |