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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197 000.00 | 8 107 000.00 | 89 000.00 | 8 197 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 245 000.00 | 1 681 000.00 | 101 564 000.00 | 103 245 000.00 |
AN Terrains | 457 000.00 | 231 000.00 | 226 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 87 583 000.00 | 48 153 000.00 | 39 430 000.00 | 87 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 965 000.00 | 74 044 000.00 | 25 921 000.00 | 99 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 210 000.00 | 12 987 000.00 | 7 223 000.00 | 20 210 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 000.00 | 185 000.00 | 86 000.00 | 271 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 706 000.00 | | 53 706 000.00 | 53 706 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 591 000.00 | 150 421 000.00 | 265 170 000.00 | 415 591 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 000.00 | 131 000.00 | 5 000.00 | 137 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 242 000.00 | 4 000.00 | 9 238 000.00 | 9 242 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 970 000.00 | | 16 970 000.00 | 16 970 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 242 000.00 | 284 000.00 | 1 958 000.00 | 2 242 000.00 |
BT Marchandises | 14 594 000.00 | 1 027 000.00 | 13 567 000.00 | 14 594 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 775 000.00 | 20 871 000.00 | 667 903 000.00 | 688 775 000.00 |
BZ Autres créances | 521 849 000.00 | 3 769 000.00 | 518 080 000.00 | 521 849 000.00 |
CF Disponibilités | 34 553 000.00 | | 34 553 000.00 | 34 553 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 372 000.00 | 26 088 000.00 | 1 265 284 000.00 | 1 291 372 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 163 000.00 | | 13 163 000.00 | 13 163 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 126 000.00 | 176 509 000.00 | 1 543 617 000.00 | 1 720 126 000.00 |
CU Autres participations | 40 448 000.00 | 5 033 000.00 | 35 415 000.00 | 40 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 412 000.00 | 260 412 000.00 | | 260 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 578 000.00 | | | 1 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 247 000.00 | 13 926 000.00 | | 15 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 472 000.00 | 239 377 000.00 | | 264 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159 000.00 | 26 416 000.00 | | 35 159 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 000.00 | 444 000.00 | | 266 000.00 |
DL TOTAL (I) | 577 135 000.00 | 540 576 000.00 | | 577 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 218 000.00 | 105 358 000.00 | | 74 218 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 620 000.00 | 459 482 000.00 | | 333 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 838 000.00 | 564 840 000.00 | | 407 838 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884 000.00 | 55 000.00 | | 13 884 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 003 000.00 | 8 117 000.00 | | 19 003 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 881 000.00 | 336 690 000.00 | | 265 881 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 232 000.00 | 190 899 000.00 | | 196 232 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -207 000.00 | 2 659 000.00 | | -207 000.00 |
EA Autres dettes | 16 725 000.00 | 54 394 000.00 | | 16 725 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 971 000.00 | 17 589 000.00 | | 27 971 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 500 000.00 | 610 403 000.00 | | 539 500 000.00 |
ED (V) | 19 144 000.00 | 22 171 000.00 | | 19 144 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 617 000.00 | 1 737 991 000.00 | | 1 543 617 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 884 000.00 | | | 13 884 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 659 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 039 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 549 771 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 469 000.00 | |
FM Production stockée | | | -552 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 667 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 144 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 309 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 940 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 858 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 825 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 705 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 606 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 235 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 666 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 477 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 046 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 787 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 780 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 174 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 998 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 589 000.00 | 1 317 000.00 | | 3 589 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589 000.00 | 1 488 000.00 | | 3 589 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | 361 000.00 | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994 000.00 | 1 301 000.00 | | 4 994 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082 000.00 | 1 674 000.00 | | 5 082 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493 000.00 | -186 000.00 | | -1 493 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 654 000.00 | 3 097 000.00 | | -12 654 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 520 000.00 | 1 527 261 000.00 | | 1 359 520 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 361 000.00 | 1 500 846 000.00 | | 1 324 361 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159 000.00 | 26 416 000.00 | | 35 159 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 694 000.00 | | 14 111 000.00 | 208 694 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 251 000.00 | | 209 724 000.00 | -24 251 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 251 000.00 | | 209 724 000.00 | -24 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 694 000.00 | | 14 111 000.00 | 208 694 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -10 356 000.00 | -71 000.00 | 776 000.00 | -10 356 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -10 356 000.00 | -71 000.00 | 776 000.00 | -10 356 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357 000.00 | | 1 139 000.00 | 6 357 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357 000.00 | | 1 139 000.00 | 6 357 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 884 000.00 | 13 878 000.00 | 5 000.00 | 13 884 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 881 000.00 | 265 881 000.00 | | 265 881 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 232 000.00 | 196 232 000.00 | | 196 232 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -207 000.00 | -207 000.00 | | -207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 728 000.00 | 35 728 000.00 | | 35 728 000.00 |
UX Autres créances clients | 688 775 000.00 | 688 775 000.00 | | 688 775 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 205 268 000.00 | 205 268 000.00 | | 205 268 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 581 000.00 | 268 082 000.00 | 48 499 000.00 | 316 581 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 624 000.00 | 1 162 125 000.00 | 48 499 000.00 | 1 210 624 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 528 000.00 | 511 524 000.00 | 5 000.00 | 511 528 000.00 |