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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 598.00 | 1 382 803.00 | 42 795.00 | 1 425 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 443.00 | 227 469.00 | 49 974.00 | 277 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 488.00 | 1 610 272.00 | 234 215.00 | 1 844 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 309.00 | 1 277 874.00 | 894 435.00 | 2 172 309.00 |
BZ Autres créances | 1 852 235.00 | | 1 852 235.00 | 1 852 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 355 769.00 | | 77 355 769.00 | 77 355 769.00 |
CF Disponibilités | 20 905 237.00 | | 20 905 237.00 | 20 905 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 411 525.00 | 1 277 874.00 | 101 133 651.00 | 102 411 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 256 013.00 | 2 888 146.00 | 101 367 867.00 | 104 256 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DL TOTAL (I) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DP Provisions pour risques | 248 600.00 | 16 633.00 | | 248 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 121 192.00 | 28 350 315.00 | | 30 121 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 369 792.00 | 28 366 948.00 | | 30 369 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772 403.00 | 56 050 672.00 | | 68 772 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 630.00 | 1 516 980.00 | | 1 816 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 866.00 | | |
EA Autres dettes | 353 541.00 | 929 043.00 | | 353 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 942 574.00 | 58 527 560.00 | | 70 942 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 367 867.00 | 86 950 008.00 | | 101 367 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 162 444.00 | | 81 162 444.00 | 81 162 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 162 444.00 | | 81 162 444.00 | 81 162 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 951 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 367 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 982 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 214 618.00 | |
GE Autres charges | | | 188 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 889 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | 1 492.00 | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 715.00 | 1 492.00 | | 38 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 715.00 | -1 492.00 | | -38 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 750.00 | 291 779.00 | | 253 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 181 589.00 | 82 988 388.00 | | 92 181 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 181 589.00 | 82 988 388.00 | | 92 181 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 000.00 | | | 1 817 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 000.00 | 146 000.00 | 10 000.00 | 1 473 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 32 000.00 | | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 367 000.00 | 9 830 000.00 | 7 827 000.00 | 28 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367 000.00 | 9 830 000.00 | 7 827 000.00 | 28 367 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529 000.00 | | | 1 529 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000.00 | 594 000.00 | 1 404 000.00 | 1 998 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |