| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 574.00 | 6 922.00 | 6 651.00 | 13 574.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 200.00 | 647 212.00 | 921 988.00 | 1 569 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 030.00 | 654 135.00 | 1 149 895.00 | 1 804 030.00 |
BT Marchandises | 2 646 661.00 | | 2 646 661.00 | 2 646 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 507.00 | | 475 507.00 | 475 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 960.00 | 38 998.00 | 219 962.00 | 258 960.00 |
BZ Autres créances | 748 900.00 | | 748 900.00 | 748 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 731 927.00 | | 731 927.00 | 731 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 028.00 | 38 998.00 | 5 673 030.00 | 5 712 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 059.00 | 693 133.00 | 6 822 925.00 | 7 516 059.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 852 251.00 | 1 839 313.00 | | 1 852 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 331.00 | 47 938.00 | | 146 331.00 |
DK Provisions réglementées | 92 441.00 | 77 659.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 411.00 | 1 973 298.00 | | 2 099 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 513.00 | 1 627 926.00 | | 2 555 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 373.00 | 1 346 274.00 | | 1 885 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 480.00 | 103 861.00 | | 205 480.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 35 793.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 514.00 | 3 113 856.00 | | 4 723 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 925.00 | 5 087 155.00 | | 6 822 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 848.00 | 2 088 118.00 | | 2 357 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 078 032.00 | | 6 078 032.00 | 6 078 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 032.00 | | 6 078 032.00 | 6 078 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 998.00 | |
GE Autres charges | | | 13 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 9 779.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | 1 150 000.00 | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 865.00 | 1 159 779.00 | | 18 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 771.00 | 12 657.00 | | 36 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 1 126 000.00 | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 781.00 | 32 070.00 | | 14 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 368.00 | 1 170 727.00 | | 52 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 503.00 | -10 947.00 | | -33 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | 14 454.00 | | 58 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 946.00 | 4 270 216.00 | | 6 237 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 614.00 | 4 222 277.00 | | 6 091 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 331.00 | 47 938.00 | | 146 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 907.00 | | 94 778.00 | 1 718 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 1 804 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 1 569 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 755.00 | | 4 820.00 | 73 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 896.00 | | 89 958.00 | 1 488 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 389.00 | 165 747.00 | | 488 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 1 376.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 841.00 | 164 371.00 | | 482 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 660.00 | 14 782.00 | | 77 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
6T Sur comptes clients | 28 607.00 | 38 999.00 | 28 607.00 | 28 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 972.00 | 38 999.00 | 111 972.00 | 111 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 632.00 | 53 780.00 | 111 972.00 | 189 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 999.00 | 111 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 374.00 | 1 885 374.00 | | 1 885 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 556.00 | 1.00 | 154 555.00 | 154 556.00 |
UX Autres créances clients | 225 873.00 | 225 873.00 | | 225 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VC Groupe et associés | 624 597.00 | 624 597.00 | | 624 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 514.00 | 255 167.00 | 1 849 525.00 | 2 555 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 254.00 | | | 1 139 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 488.00 | 1 007 933.00 | 154 555.00 | 1 162 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 195.00 | 2 357 849.00 | 1 849 525.00 | 4 658 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |