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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
BZ Autres créances | 3 715 604.00 | 424 490.00 | 3 291 114.00 | 3 715 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 765.00 | 424 490.00 | 3 399 275.00 | 3 823 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 143.00 | 424 490.00 | 3 399 653.00 | 3 824 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 660.00 | 71 661.00 | | 71 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | 238.00 | | 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 199.00 | 1 771 145.00 | | 1 736 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 239.00 | -34 946.00 | | -256 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 024.00 | 1 815 263.00 | | 1 559 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 1 000 003.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 000 003.00 | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 629.00 | 1 370 704.00 | | 690 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 629.00 | 1 370 704.00 | | 690 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 653.00 | 4 185 971.00 | | 3 399 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 829.00 | | | -27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 004.00 | 1 300 056.00 | | 100 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 243.00 | 1 335 002.00 | | 356 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 239.00 | -34 946.00 | | -256 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 003.00 | 149 997.00 | | 1 000 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424 490.00 | | | 424 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 490.00 | | | 424 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 493.00 | 149 997.00 | | 1 424 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 629.00 | 690 629.00 | | 690 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 313 402.00 | 313 402.00 | | 313 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 414.00 | 3 247 414.00 | | 3 247 414.00 |
VP Divers | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 982.00 | 3 715 982.00 | | 3 715 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 629.00 | 690 629.00 | | 690 629.00 |