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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 184 368.00 | 168 645.00 | 15 723.00 | 184 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 954.00 | 93 576.00 | 378.00 | 93 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 156.00 | 265 559.00 | 197 597.00 | 463 156.00 |
BT Marchandises | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CF Disponibilités | 357 126.00 | | 357 126.00 | 357 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 370.00 | | 579 370.00 | 579 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 526.00 | 265 559.00 | 776 967.00 | 1 042 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 117 847.00 | 105 715.00 | | 117 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 843.00 | 16 933.00 | | 58 843.00 |
DL TOTAL (I) | 385 691.00 | 331 647.00 | | 385 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 762.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 7 343.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 370.00 | 214 045.00 | | 181 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 820.00 | 55 160.00 | | 55 820.00 |
EA Autres dettes | | 8 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 276.00 | 436 749.00 | | 391 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 967.00 | 768 396.00 | | 776 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 555.00 | 286 749.00 | | 263 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 279.00 | 127 721.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VW T.V.A. | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 276.00 | 263 555.00 | 127 721.00 | 391 276.00 |