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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 589.00 | 164 329.00 | 2 260.00 | 166 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 012.00 | 484 252.00 | 138 761.00 | 623 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 800.00 | 652 801.00 | 659 999.00 | 1 312 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CF Disponibilités | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 816.00 | 652 801.00 | 870 016.00 | 1 522 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 142 006.00 | 59 997.00 | | 142 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 067.00 | 82 010.00 | | -112 067.00 |
DL TOTAL (I) | 47 520.00 | 159 587.00 | | 47 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 359.00 | 207 398.00 | | 118 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 758.00 | 283 137.00 | | 628 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 13 037.00 | | 21 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | 24 507.00 | | 44 459.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | 11 548.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 496.00 | 539 626.00 | | 822 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 016.00 | 699 213.00 | | 870 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 738.00 | 539 626.00 | | 193 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 130.00 | | 128 521.00 | 1 205 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 1 312 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 797 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 423.00 | | 128 521.00 | 689 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 910.00 | 27 099.00 | 4 209.00 | 629 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 690.00 | 27 099.00 | 4 209.00 | 625 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VC Groupe et associés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VI Groupe et associés | 628 758.00 | | | 628 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 496.00 | 193 738.00 | | 822 496.00 |